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Informações da Business Insider

Os traders que apostaram contra a Tesla perderam bilhões de dólares este ano, com as ações da TESLA subindo cada vez mais para novas máximas históricas.

Histórico de preço das ações da TESLA

ações da tesla

Para apostar contra ou a favor de uma empresa no mercado financeiro, procura-se fazer operações de LONG ou SHORT. 

Quem opera contra a empresa, está no lado “SHORT”, podendo ser chamado de vendedor a descoberto ou “short-seller”. Quem aposta contra, ganha dinheiro com a desvalorização da ação. Por outro lado, se a ação subir, o “short-seller” perderá dinheiro.

Lucro-prejuízo de uma posição short vs o preço do ativo

long e short

Vendedores de ações tomam ações da empresa emprestadas para venderem, mediante a um depósito de margem de garantia. Quando as perdas chegam perto do limite do que foi depositado como margem, a corretora fará uma chamada de margem (Margin Call) para que o trader deposite mais margem, podendo ser dólares ou ações da empresa.

Quando as perdas no mercado superam o que foi depositado como margem de garantia, a posição é liquidada e o trader perde todo o dinheiro que foi depositado como garantia. Os “short-sellers” da Tesla registraram US$ 18,08 bilhões em perdas líquidas, em meio à recuperação de mais de 230% da empresa, de acordo com dados divulgados quinta-feira pela S3 Partners, uma empresa de análise financeira. 

A alta das ações da TESLA foi alimentada por números sólidos de entrega de veículos e uma série de atualizações de avaliação do negócio da empresa. No curto prazo, todos os olhos estarão no relatório de lucro trimestral da montadora em 22 de julho. 

As últimas cinco semanas foram particularmente dolorosas para quem apostou contra a Tesla, responsáveis ​​por 43% das perdas acumuladas no ano, de acordo com Ihor Dusaniwsky, sócio gerente de análise preditiva da S3. 

Os short-sellers da Tesla perderam US$ 3,71 bilhões em junho e US$ 4,08 bilhões em julho, mostram dados do S3. Isso levou a alguma cobertura curta, ou comerciantes saindo de suas posições à medida que as ações sobem, às vezes chamado de aperto curto. 

“A razão por trás do “short-squeeze” da Tesla é óbvia e direta: grandes perdas de mercado estão forçando alguns short-sellers da Tesla ao atingirem seus limites de perdas”, escreveu Dusaniwsky. Os short-sellers compraram 1,7 milhão de ações no mês passado para cobrirem seu prejuízo, com a Tesla subindo 44%, segundo dados da S3. 

Short-squeeze é um movimento no qual o preço de uma ação sobe de forma muito rápida, aumentando de forma significativa a perda financeira do trader.  

Na última semana, no entanto, houve uma leve pausa na cobertura destas apostas, de acordo com o S3. Ainda assim, as 98.000 ações cobertas na semana passada valiam US$ 133 milhões “significativos”, disse Dusaniwsky. 

A Tesla também está à beira de um marco no número de short-sellers que está chegando a US$ 20 bilhões de posições abertas, segundo a S3. É provável que a Tesla seja a primeira empresa a ter um número tão alto de pessoas apostando contra.

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